2月2日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.0791，涨0.01%

发布日期：2024-02-12 04:35    点击次数：59

本站消息，2月2日，鑫元合享纯债A最新单位净值为1.0791元，累计净值为1.3236元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合享纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.16%，现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2021年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.97%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。本站力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。